PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA68827L1013
CUSIP68827L101
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.25B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.29
PEG коэффициент13.77
Общая выручка (12 мес.)CA$190.76M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$146.73M
EBITDA (12 мес.)CA$122.76M
Годовой диапазонCA$16.13 - CA$29.57
Целевая ценаCA$31.13
Процент коротких позиций2.09%
Коэффициент коротких позиций2.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: OR.TO с FRO, OR.TO с AOT.TO, OR.TO с SIL.TO, OR.TO с AGI, OR.TO с EMX, OR.TO с CTGO, OR.TO с AEM, OR.TO с SEA.TO, OR.TO с BTO.TO, OR.TO с DOL.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Osisko Gold Royalties Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
123.46%
297.41%
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Osisko Gold Royalties Ltd показал доход в 50.07% с начала года и 56.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Osisko Gold Royalties Ltd составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года50.07%25.70%
1 месяц8.86%3.51%
6 месяцев26.84%14.80%
1 год56.40%37.91%
5 лет (среднегодовая)21.96%14.18%
10 лет (среднегодовая)7.66%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.60%1.17%12.48%-4.86%8.18%-6.53%13.56%-3.84%7.88%11.86%50.07%
20239.13%0.39%19.78%3.09%-2.13%-5.23%-3.98%-7.62%-11.35%6.27%17.29%-4.59%17.33%
2022-9.30%11.47%5.73%-4.12%-9.74%-8.67%3.31%-5.22%11.18%3.84%16.15%-3.51%7.03%
2021-11.41%-11.13%9.37%7.23%15.84%-0.87%0.12%-9.41%-7.30%9.84%-0.13%-0.47%-2.67%
20204.60%-16.44%-4.33%21.05%7.47%-0.36%15.78%1.91%-1.25%-5.40%-5.30%14.69%29.76%
20197.44%14.70%2.08%0.87%-7.00%-2.71%14.07%8.93%-27.14%5.28%-9.88%8.48%6.96%
2018-4.82%-9.99%0.40%0.72%5.91%-5.80%-0.80%-16.19%-4.83%2.86%-1.09%20.57%-16.11%
20179.09%1.96%1.78%-1.62%-1.93%11.42%1.01%9.06%-7.50%0.87%-5.73%-4.83%12.23%
20164.17%-1.90%-0.41%21.12%-8.33%9.94%2.66%-14.53%-2.84%-1.67%-6.80%-0.22%-3.15%
20154.33%4.39%-6.00%-3.40%11.50%-12.65%-8.08%5.67%-7.47%-3.69%4.27%-3.18%-15.83%
201411.85%-3.12%-3.28%-5.72%-0.70%-3.13%20.31%14.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OR.TO среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OR.TO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OR.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OR.TO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OR.TO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OR.TO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OR.TO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OR.TO, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Osisko Gold Royalties Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
3.29
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Osisko Gold Royalties Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.25CA$0.24CA$0.22CA$0.21CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.18CA$0.16CA$0.13CA$0.03

Дивидендный доход

0.89%1.24%1.35%1.36%1.24%1.58%1.67%1.24%1.22%0.95%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osisko Gold Royalties Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.24
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.22
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.21
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.18
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.16
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.13
2014CA$0.03CA$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Osisko Gold Royalties Ltd дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.5%
У Osisko Gold Royalties Ltd коэффициент выплат составляет 38.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Osisko Gold Royalties Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.79%
0
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Osisko Gold Royalties Ltd показал максимальную просадку в 58.25%, зарегистрированную 13 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Osisko Gold Royalties Ltd составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.25%21 янв. 2015 г.129213 мар. 2020 г.3051 июн. 2021 г.1597
-34.22%4 мая 2023 г.1042 окт. 2023 г.1716 июн. 2024 г.275
-33.93%11 мар. 2022 г.9425 июл. 2022 г.12219 янв. 2023 г.216
-23.89%16 июн. 2021 г.15527 янв. 2022 г.2910 мар. 2022 г.184
-16.37%4 июл. 2014 г.10328 нояб. 2014 г.2131 дек. 2014 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Osisko Gold Royalties Ltd составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.04%
4.38%
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Osisko Gold Royalties Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Osisko Gold Royalties Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию