PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA68827L1013
CUSIP68827L101
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.92B
Прибыль на акцию-CA$0.26
Цена/прибыль86.64
PEG коэффициент13.77
Выручка (12 мес.)CA$247.32M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$201.73M
EBITDA (12 мес.)CA$198.44M
Годовой диапазонCA$15.33 - CA$23.33
Целевая ценаCA$24.50
Процент коротких позиций2.09%
Коэффициент коротких позиций6.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Популярные сравнения: OR.TO с AOT.TO, OR.TO с AGI, OR.TO с FRO, OR.TO с SEA.TO, OR.TO с SIL.TO, OR.TO с EMX, OR.TO с CTGO, OR.TO с AEM, OR.TO с DOL.TO, OR.TO с BTO.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Osisko Gold Royalties Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
72.30%
239.27%
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Osisko Gold Royalties Ltd показал доход в 15.71% с начала года и -4.74% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.71%8.76%
1 месяц-1.36%-0.28%
6 месяцев26.87%18.36%
1 год-4.74%25.94%
5 лет (среднегодовая)12.35%12.51%
10 лет (среднегодовая)N/A10.71%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.60%1.17%12.48%-4.86%
20236.27%17.29%-4.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OR.TO среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OR.TO, с текущим значением в 3535
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа OR.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OR.TO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OR.TO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OR.TO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OR.TO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OR.TO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.40

Коэффициент Шарпа

Osisko Gold Royalties Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.19
2.82
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Osisko Gold Royalties Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.24 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.24CA$0.24CA$0.22CA$0.21CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.18CA$0.16CA$0.13CA$0.03

Дивидендный доход

1.10%1.24%1.35%1.36%1.24%1.58%1.67%1.24%1.22%0.95%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osisko Gold Royalties Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.04
2014CA$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Osisko Gold Royalties Ltd дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%52.2%
У Osisko Gold Royalties Ltd коэффициент выплат составляет 52.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Osisko Gold Royalties Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.68%
-0.06%
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Osisko Gold Royalties Ltd показал максимальную просадку в 58.25%, зарегистрированную 13 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Osisko Gold Royalties Ltd составляет 7.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.25%21 янв. 2015 г.129213 мар. 2020 г.3051 июн. 2021 г.1597
-34.22%4 мая 2023 г.1042 окт. 2023 г.———
-33.93%11 мар. 2022 г.9425 июл. 2022 г.12219 янв. 2023 г.216
-23.89%16 июн. 2021 г.15527 янв. 2022 г.2910 мар. 2022 г.184
-16.37%4 июл. 2014 г.10328 нояб. 2014 г.2131 дек. 2014 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Osisko Gold Royalties Ltd составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.55%
3.52%
OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Osisko Gold Royalties Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию