Сравнение OPRX с NRDS
OPRX (OptimizeRx Corporation) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, OPRX returned -22.56%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам OPRX и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | -35.64% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between OPRX and NRDS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
NRDS:
$667.59M
OPRX:
$0.36
NRDS:
$0.94
OPRX:
18.15
NRDS:
9.78
OPRX:
0.03
NRDS:
0.08
OPRX:
1.16
NRDS:
0.79
OPRX:
0.94
NRDS:
1.90
OPRX:
$107.35M
NRDS:
$849.60M
OPRX:
$70.86M
NRDS:
$790.50M
OPRX:
$16.55M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. NRDS — Ранг доходности на риск
OPRX
NRDS
Сравнение OPRX c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.21 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.39 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и NRDS
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -77.00% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -52.42% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -55.36% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -67.60% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -57.39% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 27.61% | +23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и NRDS
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 9.39% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 34.92% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 48.69% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 68.04% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 68.04% | +46.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и NRDS
Ни OPRX, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и NRDS
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and NRDS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs NRDS's -77.00%.
NRDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор