Сравнение OPEX с XDSQ
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -52.36%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -46.89% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.80% | 3.42% |
Correlation
The correlation between OPEX and XDSQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
OPEX
XDSQ
Сравнение OPEX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.69 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок OPEX и XDSQ
Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -26.06% | -60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.93% | 0.00% | -83.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.54% | -4.96% | -60.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.18% | 10.56% | +162.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.18% | 15.27% | +157.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.18% | 15.10% | +158.08% |
Сравнение комиссий OPEX и XDSQ
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и XDSQ
Ни OPEX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and XDSQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор