Сравнение OPEX с MUU
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. OPEX is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. OPEX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OPEX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -65.12%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -17.52% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between OPEX and MUU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEX и MUU
Максимальная просадка OPEX за все время составила -88.23%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.23% | -26.28% | -61.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.23% | -26.28% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -10.19% | -56.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.89% | 295.32% | -125.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.89% | 295.32% | -125.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.89% | 295.32% | -125.43% |
Сравнение комиссий OPEX и MUU
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и MUU
Ни OPEX, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and MUU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор