Сравнение OPAD с CD
OPAD (Offerpad Solutions Inc.) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. OPAD operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, OPAD returned -65.18%/yr vs 2.32%/yr for CD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPAD и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPAD показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у CD с доходностью 60.97%.
OPAD
- 1 день
- -7.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- -37.12%
- 6 месяцев
- -58.42%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -55.19%
- 5 лет*
- -65.18%
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- -11.41%
- 1 месяц
- 48.98%
- С начала года
- 60.97%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 125.35%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам OPAD и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPAD Offerpad Solutions Inc. | -37.12% | -57.54% | -72.20% | 48.39% | -92.80% | -41.82% | 8.06% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | 60.97% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | 3.93% | 14.23% |
Correlation
The correlation between OPAD and CD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between OPAD and CD shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPAD:
-$1.16
CD:
-$0.23
OPAD:
0.06
CD:
303.82
OPAD:
$487.19M
CD:
$1.67M
OPAD:
$37.09M
CD:
-$1.10M
OPAD:
-$29.30M
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPAD vs. CD — Ранг доходности на риск
OPAD
CD
Сравнение OPAD c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPAD | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.91 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPAD | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.68 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.02 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.18 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок OPAD и CD
Максимальная просадка OPAD за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPAD и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPAD | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -99.79% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.75% | -89.83% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.10% | -89.83% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -93.02% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -97.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.04% | -89.96% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.36% | 65.74% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPAD и CD
Текущая волатильность для Offerpad Solutions Inc. (OPAD) составляет 22.32%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 49.09%. Это указывает на то, что OPAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPAD | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 49.09% | -26.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 107.71% | -34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.29% | 185.49% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 151.47% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.34% | 145.86% | -20.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPAD и CD
Ни OPAD, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPAD и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Offerpad Solutions Inc. и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPAD and CD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (49.09%) compared to OPAD (22.32%). In terms of maximum drawdown, OPAD dropped -99.81% vs CD's -99.79%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPAD и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор