PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONDS с ESPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONDS с ESPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ONDS (Ondas Holdings Inc.) and ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while ESPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ONDS returned 2.67%/yr vs -34.62%/yr for ESPR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONDS и ESPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONDS показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ESPR с доходностью -14.86%.

ONDS

1 день
-5.09%
1 месяц
5.30%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
6.63%
1 год
445.61%
3 года*
104.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ESPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-18.18%
1 год
162.50%
3 года*
35.36%
5 лет*
-34.62%
10 лет*
-14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONDS и ESPR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-4.41%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%
ESPR
Esperion Therapeutics, Inc.		-14.86%68.18%-26.42%-52.01%24.60%-80.77%-56.40%29.63%12.72%

Correlation

The correlation between ONDS and ESPR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

ONDS:

$1.54

ESPR:

-$0.03

Коэффициент P/S

ONDS:

15.27

ESPR:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

ONDS:

$96.60M

ESPR:

$418.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONDS:

$43.33M

ESPR:

$226.32M

EBITDA (12 мес.)

ONDS:

-$75.39M

ESPR:

$77.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ondas Holdings Inc.

Esperion Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR
Часто сравнивают с ESPR:
ESPR с NUVBESPR с ZIMESPR с YCBDESPR с ASESPR с AQSTESPR с ARKFESPR с ACMR

Доходность на риск

ONDS vs. ESPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESPR
Ранг доходности на риск ESPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONDS c ESPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDSESPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.76

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.86

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.42

3.07

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.67

7.68

+10.99

ONDS vs. ESPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONDS на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа ESPR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONDS и ESPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONDS и ESPR

Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ESPR в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и ESPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSESPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-99.37%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-53.19%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.28%

-80.94%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.99%

-97.16%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-97.27%

+45.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.41%

-69.99%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.01%

21.30%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ONDS и ESPR

Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 44.08% по сравнению с Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSESPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.08%

1.06%

+43.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.27%

61.44%

+16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.45%

92.66%

+34.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.81%

91.79%

+22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.73%

84.61%

+36.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONDS и ESPR

Ни ONDS, ни ESPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONDS и ESPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Esperion Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
50.12M
80.10M
(ONDS) Общая выручка
(ESPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ONDS and ESPR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (44.08%) compared to ESPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs ESPR's -99.37%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONDS и ESPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор