Сравнение OIL.NS с SUZLON.NS
OIL.NS (Oil India Limited) and SUZLON.NS (Suzlon Energy Limited) are both stocks. OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SUZLON.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OIL.NS returned 38.12%/yr vs 12.85%/yr for SUZLON.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OIL.NS и SUZLON.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIL.NS показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SUZLON.NS с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции SUZLON.NS по среднегодовой доходности: 38.12% против 12.85% соответственно.
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
SUZLON.NS
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 53.94%
- 5 лет*
- 53.23%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам OIL.NS и SUZLON.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 100.90% | -20.26% | -4.12% | 16.81% | 61.03% |
SUZLON.NS Suzlon Energy Limited | 4.58% | -15.35% | 62.88% | 260.38% | 13.17% | 59.38% | 245.95% | -65.74% | -65.27% | 12.68% |
Correlation
The correlation between OIL.NS and SUZLON.NS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIL.NS vs. SUZLON.NS — Ранг доходности на риск
OIL.NS
SUZLON.NS
Сравнение OIL.NS c SUZLON.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIL.NS | SUZLON.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.73 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIL.NS и SUZLON.NS
Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки SUZLON.NS в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и SUZLON.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIL.NS | SUZLON.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -99.61% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -41.58% | +22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -53.29% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -53.29% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -91.76% | +27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.66% | -86.74% | +46.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -84.32% | +65.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 22.87% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIL.NS и SUZLON.NS
Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUZLON.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIL.NS | SUZLON.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 9.96% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 25.70% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 32.59% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 51.50% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 56.87% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIL.NS и SUZLON.NS
Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как SUZLON.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
SUZLON.NS Suzlon Energy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OIL.NS и SUZLON.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil India Limited и Suzlon Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OIL.NS and SUZLON.NS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и SUZLON.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор