Сравнение OIL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
OIL.NS (Oil India Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OIL.NS returned 38.12%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIL.NS показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 38.12% против 17.64% соответственно.
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 100.90% | -20.26% | -4.12% | 16.81% | 61.03% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between OIL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between OIL.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
OIL.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение OIL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.70 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.87 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -79.13% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -13.37% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -42.31% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -42.31% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -42.31% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.66% | -17.39% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -14.20% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 4.67% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 5.73% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 17.66% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 21.92% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 23.93% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 25.33% | +18.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil India Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OIL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор