Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS)
Информация о компании
| ISIN | INE917I01010 |
|---|---|
| Сектор | Consumer Cyclical |
| Отрасль | Auto Manufacturers |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | ₹2.76T |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | ₹254.33 |
| Цена/прибыль | 37.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹481.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹127.64B |
| EBITDA (12 мес.) | ₹98.98B |
| Годовой диапазон | ₹5,305.83 - ₹12,774.00 |
| Целевая цена | ₹4,226.76 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Bajaj Auto Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Bajaj Auto Limited показал доход в 45.97% с начала года и 84.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bajaj Auto Limited составила 17.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 45.97% | 21.24% |
| 1 месяц | -16.10% | 0.55% |
| 6 месяцев | 14.53% | 11.47% |
| 1 год | 84.39% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 29.00% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 17.87% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAJAJ-AUTO.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.43% | 3.37% | 14.90% | -2.10% | 2.07% | 5.30% | 1.84% | 12.60% | 13.35% | -20.46% | 45.97% | ||
| 2023 | 5.51% | -4.68% | 6.23% | 13.78% | 3.63% | 5.71% | 5.31% | -6.62% | 9.92% | 4.98% | 14.29% | 12.17% | 93.71% |
| 2022 | 9.20% | -0.55% | 3.95% | 1.77% | 4.02% | -1.16% | 5.69% | 4.64% | -13.71% | 4.08% | 1.53% | -2.79% | 15.79% |
| 2021 | 17.12% | -5.94% | -2.74% | 3.98% | 9.40% | -1.09% | -3.99% | -2.84% | 2.73% | -3.16% | -13.05% | 0.65% | -2.09% |
| 2020 | 0.06% | -9.24% | -27.28% | 30.54% | 3.21% | 4.65% | 5.86% | -1.36% | -2.74% | 0.15% | 9.99% | 8.35% | 12.86% |
| 2019 | -5.94% | 13.34% | -0.27% | 3.17% | -2.26% | -3.04% | -9.56% | 11.26% | 5.04% | 10.76% | -1.98% | 0.04% | 19.31% |
| 2018 | -0.04% | -9.53% | -8.74% | 7.17% | -5.96% | 1.36% | -1.63% | 1.80% | -2.32% | -3.61% | 5.79% | -0.66% | -16.46% |
| 2017 | 7.76% | -3.07% | 2.00% | 2.32% | -1.09% | -1.75% | 2.83% | -0.46% | 11.24% | 4.70% | 2.30% | -0.10% | 29.05% |
| 2016 | -7.28% | -6.62% | 11.64% | 3.53% | 5.23% | 3.13% | 0.30% | 10.12% | -4.55% | -0.35% | -4.95% | -2.08% | 6.18% |
| 2015 | -1.69% | -9.37% | -6.91% | -3.80% | 19.25% | 9.64% | 1.46% | -11.39% | 3.71% | 9.89% | -2.62% | 2.44% | 6.63% |
| 2014 | 0.16% | 1.83% | 6.75% | -7.91% | 1.83% | 17.99% | -7.27% | 8.59% | 3.68% | 11.25% | 1.37% | -8.11% | 30.33% |
| 2013 | -4.82% | -2.41% | -10.38% | 5.78% | -3.56% | 6.23% | 2.78% | -5.21% | 8.50% | 7.16% | -7.19% | -3.64% | -8.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BAJAJ-AUTO.NS среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bajaj Auto Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹80.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | ₹80.00 | ₹140.00 | ₹140.00 | ₹140.00 | ₹120.00 | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹45.00 |
Дивидендный доход | 0.81% | 2.05% | 3.86% | 4.31% | 3.49% | 1.89% | 2.20% | 1.65% | 2.09% | 1.97% | 2.06% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bajaj Auto Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹80.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹80.00 | |
| 2023 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹140.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹140.00 |
| 2022 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹140.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹140.00 |
| 2021 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹140.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹140.00 |
| 2020 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹120.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹120.00 |
| 2019 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹60.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹60.00 |
| 2018 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹60.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹60.00 |
| 2017 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹55.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹55.00 |
| 2016 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹50.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹5.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹55.00 |
| 2015 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹50.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹50.00 |
| 2014 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹50.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹50.00 |
| 2013 | ₹45.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹45.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bajaj Auto Limited показал максимальную просадку в 52.38%, зарегистрированную 2 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Bajaj Auto Limited составляет 21.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.38% | 15 сент. 2008 г. | 51 | 2 дек. 2008 г. | 76 | 27 мар. 2009 г. | 127 |
| -38.92% | 4 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 26 нояб. 2020 г. | 204 |
| -29.37% | 29 мая 2008 г. | 26 | 3 июл. 2008 г. | 39 | 28 авг. 2008 г. | 65 |
| -27.54% | 24 нояб. 2014 г. | 108 | 30 апр. 2015 г. | 58 | 22 июл. 2015 г. | 166 |
| -26.62% | 24 нояб. 2010 г. | 54 | 9 февр. 2011 г. | 140 | 2 сент. 2011 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bajaj Auto Limited составляет 16.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bajaj Auto Limited.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |