PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE917I01010
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация₹2.51T
Прибыль на акцию₹272.82
Цена/прибыль32.89
Выручка (12 мес.)₹463.06B
Валовая прибыль (12 мес.)₹98.09B
EBITDA (12 мес.)₹101.98B
Годовой диапазон₹4,292.97 - ₹9,357.95
Целевая цена₹4,226.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bajaj Auto Limited

Популярные сравнения: BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NS, BAJAJ-AUTO.NS с PFC.NS, BAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NS, BAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NS, BAJAJ-AUTO.NS с TM, BAJAJ-AUTO.NS с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Bajaj Auto Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,587.55%
630.26%
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bajaj Auto Limited показал доход в 33.51% с начала года и 111.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bajaj Auto Limited составила 20.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.51%7.50%
1 месяц0.17%-1.61%
6 месяцев69.53%17.65%
1 год111.03%26.26%
5 лет (среднегодовая)29.09%11.73%
10 лет (среднегодовая)20.61%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202412.43%3.37%14.90%-2.10%
20234.98%14.29%12.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAJAJ-AUTO.NS составляет 99, что означает, что он находится в топ 1% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 9999
Bajaj Auto Limited(BAJAJ-AUTO.NS)
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BAJAJ-AUTO.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.004.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0016.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAJAJ-AUTO.NS, с текущим значением в 40.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0040.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Bajaj Auto Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.82. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2024FebruaryMarchAprilMay
4.82
2.44
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bajaj Auto Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹140.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹140.00₹140.00₹140.00₹140.00₹120.00₹60.00₹60.00₹55.00₹55.00₹50.00₹50.00₹45.00

Дивидендный доход

1.54%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%2.06%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bajaj Auto Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹140.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹140.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹140.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹120.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹60.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹60.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹55.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹50.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹50.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹50.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹45.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Bajaj Auto Limited дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%42.1%
У Bajaj Auto Limited коэффициент выплат составляет 42.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bajaj Auto Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.78%
-2.41%
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bajaj Auto Limited показал максимальную просадку в 52.38%, зарегистрированную 2 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Bajaj Auto Limited составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.38%15 сент. 2008 г.512 дек. 2008 г.7627 мар. 2009 г.127
-38.92%4 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.17126 нояб. 2020 г.204
-29.37%29 мая 2008 г.263 июл. 2008 г.3928 авг. 2008 г.65
-27.54%24 нояб. 2014 г.10830 апр. 2015 г.5822 июл. 2015 г.166
-26.62%24 нояб. 2010 г.549 февр. 2011 г.1402 сент. 2011 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bajaj Auto Limited составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.68%
3.95%
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bajaj Auto Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию