Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAJAJ-AUTO.NS или COST.
Основные характеристики
| BAJAJ-AUTO.NS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.18% | 40.78% |
| Дох-ть за 1 год | 73.09% | 59.26% |
| Дох-ть за 3 года | 42.22% | 22.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.47% | 27.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.82% | 23.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 5.92 |
| Коэф-т Мартина | 11.27 | 15.31 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 28.20% | 19.56% |
| Макс. просадка | -52.38% | -53.39% |
| Текущая просадка | -25.04% | -2.11% |
Фундаментальные показатели
| BAJAJ-AUTO.NS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹2.77T | $413.11B |
| EPS | ₹255.52 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 37.88 | 56.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹481.95B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹127.64B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | ₹98.98B | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между BAJAJ-AUTO.NS и COST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 40.18%, а COST немного выше – 40.78%. За последние 10 лет акции BAJAJ-AUTO.NS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.82% против 23.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и COST
Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности COST в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 0.84% | 2.05% | 3.86% | 4.31% | 3.49% | 1.89% | 2.20% | 1.65% | 2.09% | 1.97% | 2.06% | 2.36% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.11% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и COST
Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -52.38%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и COST
Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что BAJAJ-AUTO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности