Сравнение ODHY с POW
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 0.81% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between ODHY and POW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. POW — Ранг доходности на риск
ODHY
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ODHY c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и POW
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -20.28% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -20.28% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -4.56% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 33.06% | -30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 33.06% | -30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 33.06% | -30.39% |
Сравнение комиссий ODHY и POW
ODHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и POW
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and POW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
ODHY has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.14% for POW.
ODHY is categorized as High Yield Bonds, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Obra and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор