Сравнение NXTG с TSXU
NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NXTG is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTG charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 51.79%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
NXTG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 17.41%
- С начала года
- 51.79%
- 6 месяцев
- 52.46%
- 1 год
- 78.10%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 17.57%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTG и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 51.79% | 3.66% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between NXTG and TSXU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG vs. TSXU — Ранг доходности на риск
NXTG
TSXU
Сравнение NXTG c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.95 | -3.26 |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и TSXU
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -35.62% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -7.07% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -10.54% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 78.90% | -60.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 78.90% | -60.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 78.90% | -60.02% |
Сравнение комиссий NXTG и TSXU
NXTG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и TSXU
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.13% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTG and TSXU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXTG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXTG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.13% for NXTG.
NXTG is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для NXTG и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор