Сравнение NWHQX с NWHVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и NWHVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -9.25% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NWHVX с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWHVX по среднегодовой доходности: 17.70% против 8.39% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
NWHVX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и NWHVX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.
Доходность на риск
NWHQX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
NWHQX
NWHVX
Сравнение NWHQX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.52 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.66 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.51 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -1.46 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.52 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и NWHVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и NWHVX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NWHVX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.77% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и NWHVX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWHVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -37.12% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -17.82% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -37.12% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -37.12% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -17.86% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.74% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 6.21% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и NWHVX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.44% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 11.19% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 18.29% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 19.88% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 19.65% | +5.45% |