Сравнение NVTX с PYPG
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -9.46%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.77%.
NVTX
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -76.64%
- 6 месяцев
- -58.61%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 73.22%
- 6 месяцев
- -19.05%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -9.46% | -11.25% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.77% | -32.21% |
Correlation
The correlation between NVTX and PYPG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. PYPG — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение NVTX c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и PYPG
Максимальная просадка NVTX за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -79.52% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.02% | -61.90% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -41.38% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 262.93% | 85.36% | +177.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 262.93% | 83.15% | +179.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.93% | 83.15% | +179.78% |
Сравнение комиссий NVTX и PYPG
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и PYPG
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 18.83% | 17.05% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and PYPG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор