Сравнение NVTX с KORU
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NVTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. NVTX is actively managed, while KORU is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам NVTX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 115.91% |
Correlation
The correlation between NVTX and KORU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. KORU — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение NVTX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и KORU
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.51%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.51% | -95.79% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.51% | -70.51% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -57.39% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 70.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 147.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.46% | 151.62% | +111.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.46% | 94.03% | +169.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.46% | 84.35% | +179.11% |
Сравнение комиссий NVTX и KORU
NVTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и KORU
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and KORU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.42% for KORU.
NVTX is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 1.32% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор