Сравнение NVHE.TO с CNQE.TO
NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVHE.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVHE.TO показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
NVHE.TO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 14.71%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 66.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVHE.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 21.88% | 9.02% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between NVHE.TO and CNQE.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVHE.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
NVHE.TO
CNQE.TO
Сравнение NVHE.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVHE.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVHE.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.45 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок NVHE.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVHE.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -18.22% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -6.40% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -4.14% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVHE.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVHE.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 33.04% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 33.04% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 33.04% | +16.04% |
Сравнение комиссий NVHE.TO и CNQE.TO
И NVHE.TO, и CNQE.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVHE.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 20.71% | 21.62% | 7.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVHE.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVHE.TO and CNQE.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
Подберите оптимальное распределение для NVHE.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор