PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с AVGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с AVGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO).

NVHE.TO и AVGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и AVGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и AVGY.TO

2026 (YTD)2025
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%55.57%
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-5.83%83.42%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у AVGY.TO с доходностью -5.83%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGY.TO

1 день
1.52%
1 месяц
1.50%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.25%
1 год
99.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с TSLY.TOAVGY.TO с BANK.TOAVGY.TO с BKCC.TOAVGY.TO с BKCL.TOAVGY.TO с ECHI.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и AVGY.TO

И NVHE.TO, и AVGY.TO имеют комиссию равную 0.40%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

NVHE.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOAVGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.98

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.55

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

8.24

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. AVGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGY.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и AVGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOAVGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.80

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и AVGY.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и AVGY.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что сопоставимо с доходностью AVGY.TO в 24.32%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		24.32%14.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и AVGY.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и AVGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOAVGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-28.78%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-28.50%

+10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-22.80%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.05%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

12.14%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и AVGY.TO

Текущая волатильность для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) составляет 12.01%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOAVGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

14.54%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

35.34%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

50.77%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

52.38%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

52.38%

-2.08%