Сравнение NVDO с PSTP
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.89%/yr for PSTP.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и PSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у PSTP с доходностью 4.50%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.66%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и PSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.50% | 3.52% |
Correlation
The correlation between NVDO and PSTP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. PSTP — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSTP
Сравнение NVDO c PSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | PSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и PSTP
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки PSTP в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и PSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | PSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -12.46% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.14% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.37% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и PSTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | PSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 6.56% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 9.18% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 9.18% | +21.82% |
Сравнение комиссий NVDO и PSTP
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и PSTP
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как PSTP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and PSTP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for PSTP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.89% for PSTP.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и PSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор