Сравнение NVDO с NVDG
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | -5.28% |
Correlation
The correlation between NVDO and NVDG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение NVDO c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и NVDG
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -66.19% | +49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -26.28% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -23.33% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 70.83% | -39.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 89.97% | -58.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 89.97% | -58.97% |
Сравнение комиссий NVDO и NVDG
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и NVDG
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and NVDG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 11.00% for NVDG.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while NVDG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор