Сравнение NVDG с BMNU
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVDG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -79.08%.
NVDG
- 1 день
- -12.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 70.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -21.88%
- 1 месяц
- -55.16%
- С начала года
- -79.08%
- 6 месяцев
- -87.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDG и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.61% | 2.74% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -79.08% | -81.57% |
Correlation
The correlation between NVDG and BMNU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. BMNU — Ранг доходности на риск
NVDG
BMNU
Сравнение NVDG c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.53 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и BMNU
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -97.45% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -97.45% | +72.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -79.89% | +56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 188.75% | -119.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 188.75% | -97.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 188.75% | -97.63% |
Сравнение комиссий NVDG и BMNU
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и BMNU
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG and BMNU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.00% for BMNU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор