Сравнение NVDB с QTAP
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while QTAP is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.04%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QTAP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам NVDB и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.04% | 3.32% |
Correlation
The correlation between NVDB and QTAP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. QTAP — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение NVDB c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и QTAP
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -29.44% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -0.64% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -4.93% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 6.29% | +67.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 18.91% | +54.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 18.60% | +55.09% |
Сравнение комиссий NVDB и QTAP
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и QTAP
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and QTAP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор