Сравнение NVDB с NVTX
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while NVTX is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 407.23%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -36.75%
- 1 месяц
- 69.29%
- С начала года
- 407.23%
- 6 месяцев
- 174.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDB и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | 2.15% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 407.23% | -6.17% |
Correlation
The correlation between NVDB and NVTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDB c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.50 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и NVTX
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -89.20% | +46.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -44.09% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -60.50% | +41.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 269.33% | -195.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 269.33% | -195.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 269.33% | -195.23% |
Сравнение комиссий NVDB и NVTX
NVDB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и NVTX
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NVTX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 3.36% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and NVTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.00% for NVDB.
They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор