Сравнение NVDB с NVTX
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while NVTX is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 11.35%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVTX
- 1 день
- 23.18%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -36.54%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам NVDB и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 11.35% | -10.97% |
Correlation
The correlation between NVDB and NVTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDB c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и NVTX
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки NVTX в -90.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -90.04% | +47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -87.73% | +61.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -61.90% | +41.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 262.78% | -189.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 262.78% | -189.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 262.78% | -189.09% |
Сравнение комиссий NVDB и NVTX
NVDB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и NVTX
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NVTX в 15.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 15.31% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and NVTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 15.31%, compared with 1.51% for NVDB.
They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор