Сравнение NVDB с CRWG
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while CRWG is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 25.17%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -51.29%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDB и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | 2.15% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 25.17% | -71.82% |
Correlation
The correlation between NVDB and CRWG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDB c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.45 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и CRWG
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -89.42% | +46.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -81.30% | +55.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -68.64% | +49.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 191.53% | -117.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 191.53% | -117.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 191.53% | -117.43% |
Сравнение комиссий NVDB и CRWG
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и CRWG
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CRWG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.91% | 7.39% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and CRWG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
CRWG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 1.00% for NVDB.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор