Сравнение NUKX с DJP
NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - NUKX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas Wealth, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. NUKX is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. NUKX charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности NUKX и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUKX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам NUKX и DJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | -5.07% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 11.23% |
Correlation
The correlation between NUKX and DJP is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKX vs. DJP — Ранг доходности на риск
NUKX
DJP
Сравнение NUKX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.00 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NUKX и DJP
Максимальная просадка NUKX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKX и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -78.35% | +59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -33.63% | +20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -50.86% | +43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKX и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.66% | 18.97% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 18.96% | +30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 17.07% | +32.59% |
Сравнение комиссий NUKX и DJP
NUKX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKX и DJP
Дивидендная доходность NUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
NUKX and DJP have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for NUKX.
NUKX has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for DJP.
NUKX is categorized as Derivative Income, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Nicholas Wealth and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.07% for NUKX and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для NUKX и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор