Сравнение NUKX с CHPY
NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKX charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности NUKX и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUKX
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -14.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKX и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | -23.99% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 42.18% |
Correlation
The correlation between NUKX and CHPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKX vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NUKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение NUKX c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKX | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKX и CHPY
Максимальная просадка NUKX за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKX и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -16.93% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -16.93% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -2.48% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKX и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKX | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 35.76% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 37.88% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.83% | 37.88% | +11.95% |
Сравнение комиссий NUKX и CHPY
NUKX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKX и CHPY
Дивидендная доходность NUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | 6.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKX and CHPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NUKX.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 6.45% for NUKX.
They also come from different issuers: Nicholas Wealth and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for NUKX and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для NUKX и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор