Сравнение NUG с OPEX
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for OPEX.
Доходность
Сравнение доходности NUG и OPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -49.90%, что значительно выше, чем у OPEX с доходностью -60.64%.
NUG
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -49.90%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -60.64%
- 6 месяцев
- -67.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и OPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -49.90% | 9.30% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -60.64% | -54.68% |
Correlation
The correlation between NUG and OPEX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NUG c OPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и OPEX
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки OPEX в -87.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и OPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -87.46% | +21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.47% | -86.72% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.61% | -66.53% | +34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и OPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.15% | 170.63% | -90.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.15% | 170.63% | -90.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.15% | 170.63% | -90.48% |
Сравнение комиссий NUG и OPEX
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и OPEX
Ни NUG, ни OPEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and OPEX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
NUG and OPEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.30% for OPEX.
Подберите оптимальное распределение для NUG и OPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор