Сравнение NUG с IBIC
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. NUG is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности NUG и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NUG and IBIC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. IBIC — Ранг доходности на риск
NUG
IBIC
Сравнение NUG c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 3.49 | -4.43 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и IBIC
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -0.90% | -64.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -0.13% | -65.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -0.10% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 0.90% | +79.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 1.58% | +78.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 1.58% | +78.78% |
Сравнение комиссий NUG и IBIC
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и IBIC
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and IBIC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для NUG и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор