Сравнение NTSD с QUBX
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.30%/yr for QUBX.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и QUBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 86.86% |
Correlation
The correlation between NTSD and QUBX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NTSD c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.46 | -0.44 | +5.90 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и QUBX
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -96.40% | +91.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -91.08% | +91.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -69.80% | +68.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 200.33% | -176.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 200.33% | -176.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 200.33% | -176.23% |
Сравнение комиссий NTSD и QUBX
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QUBX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и QUBX
Ни NTSD, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSD and QUBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
NTSD and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Tradr. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.30% for QUBX.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор