Сравнение NRDS с OPRX
NRDS (NerdWallet, Inc.) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while OPRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs -22.56%/yr for OPRX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно выше, чем у OPRX с доходностью -46.90%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам NRDS и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | -35.64% |
Correlation
The correlation between NRDS and OPRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
OPRX:
$122.16M
NRDS:
$0.94
OPRX:
$0.36
NRDS:
9.78
OPRX:
18.15
NRDS:
0.08
OPRX:
0.03
NRDS:
0.79
OPRX:
1.16
NRDS:
1.90
OPRX:
0.94
NRDS:
$849.60M
OPRX:
$107.35M
NRDS:
$790.50M
OPRX:
$70.86M
NRDS:
$128.50M
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. OPRX — Ранг доходности на риск
NRDS
OPRX
Сравнение NRDS c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.63 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.98 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и OPRX
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -99.32% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -79.06% | +26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -79.06% | +23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -93.36% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -60.73% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 51.08% | -23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и OPRX
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у OptimizeRx Corporation (OPRX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 14.86% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 53.40% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 78.20% | -29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 76.07% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 114.63% | -46.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и OPRX
Ни NRDS, ни OPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и OPRX
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and OPRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs OPRX's -99.32%.
NRDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор