Сравнение NOVO-B.CO с U
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NOVO-B.CO returned 20.64%/yr vs -22.03%/yr for U. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и U
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как U торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у U с доходностью -37.34%.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
U
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -37.34%
- 6 месяцев
- -40.07%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- -12.90%
- 5 лет*
- -22.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | -1.95% |
U Unity Software Inc. | -37.34% | 73.55% | -41.39% | 39.08% | -78.76% | 0.00% | 98.33% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and U is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. U — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
U
Сравнение NOVO-B.CO c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.14 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.28 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и U
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки U в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -92.76% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -65.83% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -70.50% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -92.76% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -86.62% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -68.63% | +57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 33.24% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и U
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у Unity Software Inc. (U) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 15.92% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 59.95% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 74.38% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 76.20% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 75.54% | -30.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и U
Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как U не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and U have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор