Сравнение NOCT с APRB
NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности NOCT и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOCT показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.53%.
NOCT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOCT и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 6.77% | 2.01% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
Correlation
The correlation between NOCT and APRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOCT vs. APRB — Ранг доходности на риск
NOCT
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOCT c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOCT | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOCT и APRB
Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOCT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -4.59% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.45% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.71% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOCT и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOCT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 5.97% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 5.97% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.97% | +5.22% |
Сравнение комиссий NOCT и APRB
NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOCT и APRB
Ни NOCT, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NOCT and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.
NOCT and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для NOCT и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор