Сравнение NNEX с COZX
NNEX (Tradr 2X Long NNE Daily ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NNEX и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NNEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -14.19%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 141.98%
- 6 месяцев
- 68.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNEX и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNEX Tradr 2X Long NNE Daily ETF | -33.86% | -54.86% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 141.98% | -14.38% |
Correlation
The correlation between NNEX and COZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NNEX c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NNE Daily ETF (NNEX) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNEX | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок NNEX и COZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNEX | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NNEX и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNEX | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 139.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 139.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 139.32% | — |
Сравнение комиссий NNEX и COZX
И NNEX, и COZX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNEX и COZX
Ни NNEX, ни COZX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NNEX and COZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NNEX and COZX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NNEX and COZX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NNEX и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор