Сравнение NIOG с TSLG
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. NIOG is passively managed, while TSLG is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOG показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -20.82%.
NIOG
- 1 день
- -8.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.35%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 5.09% | 5.33% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -20.82% | -13.96% |
Correlation
The correlation between NIOG and TSLG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOG vs. TSLG — Ранг доходности на риск
NIOG
TSLG
Сравнение NIOG c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIOG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.34 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NIOG и TSLG
Максимальная просадка NIOG за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -82.86% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.15% | -60.00% | +25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -58.73% | +39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.05% | 92.53% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.05% | 115.31% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.05% | 115.31% | +4.74% |
Сравнение комиссий NIOG и TSLG
И NIOG, и TSLG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и TSLG
NIOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.27% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
NIOG and TSLG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG and TSLG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для NIOG и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор