Сравнение NHYB с NULV
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.26%/yr for NULV.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и NULV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 12.19%.
NHYB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NULV
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и NULV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.46% | 1.30% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 12.19% | 5.70% |
Correlation
The correlation between NHYB and NULV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. NULV — Ранг доходности на риск
NHYB
NULV
Сравнение NHYB c NULV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYB | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.60 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок NHYB и NULV
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и NULV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -36.99% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.48% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -4.97% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и NULV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 10.79% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 14.34% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 17.02% | -13.35% |
Сравнение комиссий NHYB и NULV
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NULV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и NULV
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NULV в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.26% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.46% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and NULV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.
NHYB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.46% for NULV.
NHYB is categorized as High Yield Bonds, while NULV is Large Cap Value Equities. NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.26% for NULV.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и NULV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор