Сравнение NGHT с BHDG
NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) and BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) are both Cryptocurrency funds from Nicholas. Both are actively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NGHT и BHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGHT
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHDG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGHT и BHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -19.48% |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -7.20% |
Correlation
The correlation between NGHT and BHDG is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NGHT c BHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT) и Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGHT и BHDG
Максимальная просадка NGHT за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки BHDG в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGHT и BHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGHT | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -15.06% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -10.15% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -8.40% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGHT и BHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGHT | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 26.75% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 26.75% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 26.75% | +4.32% |
Сравнение комиссий NGHT и BHDG
И NGHT, и BHDG имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGHT и BHDG
Ни NGHT, ни BHDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NGHT and BHDG have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NGHT and BHDG have the same expense ratio: 0.97% per year.
NGHT and BHDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NGHT и BHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор