Сравнение NEMD с BILZ
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
NEMD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.12% | 7.07% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 1.60% |
Correlation
The correlation between NEMD and BILZ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. BILZ — Ранг доходности на риск
NEMD
BILZ
Сравнение NEMD c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMD | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 10.48 | -8.28 |
Просадки
Сравнение просадок NEMD и BILZ
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -0.52% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.01% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 0.21% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 0.43% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 0.43% | +6.08% |
Сравнение комиссий NEMD и BILZ
NEMD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и BILZ
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.71% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and BILZ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
NEMD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.07% for BILZ.
NEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Neuberger Berman and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор