Сравнение NEMD с APRJ
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.70%.
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.70% | 2.25% |
Correlation
The correlation between NEMD and APRJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. APRJ — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRJ
Сравнение NEMD c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и APRJ
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -4.68% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.12% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и APRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 1.55% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 3.59% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 3.59% | +2.92% |
Сравнение комиссий NEMD и APRJ
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и APRJ
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности APRJ в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.74% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and APRJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 5.23% for NEMD.
NEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.79% for APRJ.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор