Сравнение NEHI с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
NEHI и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NEHI и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEHI и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -26.13% | -3.02% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.33% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -26.13%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -23.33%.
NEHI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -26.13%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -44.60%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEHI и EZPZ
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
NEHI vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
NEHI
EZPZ
Сравнение NEHI c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | -0.58 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между NEHI и EZPZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и EZPZ
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 14.42% | 2.87% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и EZPZ
Максимальная просадка NEHI за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEHI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -52.38% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -48.30% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -18.36% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и EZPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEHI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.41% | 48.52% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.41% | 49.38% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.41% | 49.38% | +17.03% |