Сравнение NEHI с ETH
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -37.46%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -43.61%
- С начала года
- -37.46%
- 1 год
- -45.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -37.46% | -0.21% |
Correlation
The correlation between NEHI and ETH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. ETH — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETH
Сравнение NEHI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и ETH
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -67.52% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -61.48% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -34.54% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и ETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 67.50% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 71.74% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 71.74% | -13.61% |
Сравнение комиссий NEHI и ETH
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и ETH
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NEHI and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор