Сравнение NEBX с ASTX
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 457.23%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
NEBX
- 1 день
- -6.82%
- 1 месяц
- 82.34%
- С начала года
- 457.23%
- 6 месяцев
- 274.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 457.23% | -43.34% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 158.17% |
Correlation
The correlation between NEBX and ASTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEBX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.42 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок NEBX и ASTX
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, примерно равная максимальной просадке ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -80.36% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -53.23% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -44.34% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.00% | 212.04% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.00% | 212.04% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.00% | 212.04% | -19.04% |
Сравнение комиссий NEBX и ASTX
И NEBX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и ASTX
Ни NEBX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and ASTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NEBX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор