Сравнение NCLR.L с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Global X Uranium ETF (URA).
NCLR.L и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLR.L и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 21.09% | 112.38% |
URA Global X Uranium ETF | 17.18% | 85.17% |
Разные валюты инструментов
NCLR.L торгуется в GBp, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLR.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.49%.
NCLR.L
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 159.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 114.86%
- 3 года*
- 37.32%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLR.L и URA
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
NCLR.L vs. URA — Ранг доходности на риск
NCLR.L
URA
Сравнение NCLR.L c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLR.L | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.32 | 2.40 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 2.93 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 4.34 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 10.45 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLR.L | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 2.40 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | -0.02 | +3.04 |
Корреляция
Корреляция между NCLR.L и URA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и URA
NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и URA
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки URA в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLR.L | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -93.54% | +65.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -28.43% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -44.10% | +30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -75.40% | +67.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 11.89% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и URA
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 13.43% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 37.62% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 48.05% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.30% | 40.93% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.30% | 35.89% | +11.41% |