PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с NBCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE).

NBOS и NBCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и NBCE

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.52%12.22%10.99%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		4.06%39.08%13.10%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 4.06%.

NBOS

1 день
0.36%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBCE

1 день
0.71%
1 месяц
-5.73%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с NBSDNBCE с ASHX

Сравнение комиссий NBOS и NBCE

NBOS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF

Доходность на риск

NBOS vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSNBCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.15

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.51

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

10.78

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.70

+0.37

Корреляция

Корреляция между NBOS и NBCE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и NBCE

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности NBCE в 1.27%

TTM20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.11%7.81%7.32%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.27%1.32%1.20%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и NBCE

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и NBCE.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-28.42%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.14%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-6.47%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-9.66%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.09%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и NBCE

Текущая волатильность для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) составляет 4.11%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NBOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.08%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

13.52%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

20.37%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

24.19%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

24.19%

-13.95%