Сравнение NBIZ с NBIS
NBIZ (Tradr 2X Short NBIS Daily ETF) is Inverse Equities fund tracking the Nebius Group N.V. (NBIS), while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NBIZ и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIZ
- 1 день
- 24.45%
- 1 месяц
- -49.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 172.16%
- 6 месяцев
- 132.36%
- 1 год
- 392.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIZ и NBIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | -95.64% |
NBIS Nebius Group N.V. | 135.22% |
Correlation
The correlation between NBIZ and NBIS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIZ vs. NBIS — Ранг доходности на риск
NBIZ
NBIS
Сравнение NBIZ c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short NBIS Daily ETF (NBIZ) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIZ | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 3.31 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок NBIZ и NBIS
Максимальная просадка NBIZ за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIZ и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIZ | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -58.27% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.16% | -13.87% | -83.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.74% | -19.02% | -50.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIZ и NBIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIZ | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.90% | 105.83% | +113.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.90% | 110.79% | +108.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.90% | 110.79% | +108.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIZ и NBIS
Ни NBIZ, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIZ and NBIS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NBIZ и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор