Сравнение NBIZ с NBIS
NBIZ (Tradr 2X Short NBIS Daily ETF) is Inverse Equities fund tracking the Nebius Group N.V. (NBIS), while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NBIZ и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIZ
- 1 день
- 28.23%
- 1 месяц
- 77.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -13.90%
- 1 месяц
- -35.21%
- 6 месяцев
- 65.35%
- С начала года
- 105.21%
- 1 год
- 222.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIZ и NBIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | -94.01% |
NBIS Nebius Group N.V. | 73.73% |
Correlation
The correlation between NBIZ and NBIS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIZ vs. NBIS — Ранг доходности на риск
NBIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBIS
Сравнение NBIZ c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short NBIS Daily ETF (NBIZ) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIZ | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIZ и NBIS
Максимальная просадка NBIZ за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIZ и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIZ | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -58.27% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.52% | -40.09% | -56.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.38% | -18.81% | -56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIZ и NBIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIZ | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 75.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.92% | 106.67% | +113.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.92% | 110.64% | +109.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.92% | 110.64% | +109.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIZ и NBIS
Ни NBIZ, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIZ and NBIS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NBIZ и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор