Сравнение NBIG с QCMU
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NBIG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for QCMU.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и QCMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 487.61%, что значительно выше, чем у QCMU с доходностью 68.50%.
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCMU
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 57.16%
- С начала года
- 68.50%
- 6 месяцев
- 60.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и QCMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 68.50% | -19.12% |
Correlation
The correlation between NBIG and QCMU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBIG c QCMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и QCMU
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки QCMU в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и QCMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -59.48% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -7.52% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -22.55% | -20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и QCMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.64% | 96.18% | +104.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.64% | 96.18% | +104.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.64% | 96.18% | +104.46% |
Сравнение комиссий NBIG и QCMU
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QCMU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и QCMU
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.22% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and QCMU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 1.07% for QCMU.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и QCMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор