Сравнение NBIG с HIDE
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 113.05%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 7.33%.
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 0.19% |
Correlation
The correlation between NBIG and HIDE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. HIDE — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение NBIG c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и HIDE
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -5.15% | -70.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -1.24% | -67.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -0.98% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.75% | 4.72% | +200.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.75% | 4.30% | +200.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.75% | 4.30% | +200.45% |
Сравнение комиссий NBIG и HIDE
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и HIDE
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and HIDE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
HIDE has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Leverage Shares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор