Сравнение NATO с TSSD
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and TSSD (Truth Social American Security & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while TSSD tracks the Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for TSSD.
Доходность
Сравнение доходности NATO и TSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у TSSD с доходностью 16.02%.
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSSD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и TSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 0.21% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 16.02% | -1.16% |
Correlation
The correlation between NATO and TSSD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. TSSD — Ранг доходности на риск
NATO
TSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NATO c TSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | TSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и TSSD
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки TSSD в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и TSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -12.02% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -2.72% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.04% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и TSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 24.27% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 24.27% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 24.27% | -1.57% |
Сравнение комиссий NATO и TSSD
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и TSSD
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности TSSD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and TSSD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TSSD.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.09% for TSSD.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while TSSD tracks Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index. They also come from different issuers: Themes and Truth Social Funds. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.65% for TSSD.
Подберите оптимальное распределение для NATO и TSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор