Сравнение NAIL с BEG
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NAIL is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 667.79%.
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
BEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 667.79%
- 6 месяцев
- 579.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.61% | -16.80% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 667.79% | 1.77% |
Correlation
The correlation between NAIL and BEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. BEG — Ранг доходности на риск
NAIL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NAIL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и BEG
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -59.85% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -12.65% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -16.70% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 212.09% | -121.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.88% | 212.09% | -124.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 212.09% | -122.47% |
Сравнение комиссий NAIL и BEG
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и BEG
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and BEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
NAIL has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор