Сравнение MYHD с IBHH
MYHD (State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHD tracks the ICE 2030 Maturity US High Yield Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности MYHD и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHD и IBHH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.97% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between MYHD and IBHH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHD vs. IBHH — Ранг доходности на риск
MYHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHH
Сравнение MYHD c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF (MYHD) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHD | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHD и IBHH
Максимальная просадка MYHD за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHD и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -12.05% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.27% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHD и IBHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 2.79% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 7.21% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 7.21% | -2.41% |
Сравнение комиссий MYHD и IBHH
MYHD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHD и IBHH
Дивидендная доходность MYHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IBHH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHD and IBHH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MYHD.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 1.84% for MYHD.
MYHD tracks ICE 2030 Maturity US High Yield Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHD and 0.35% for IBHH.
Подберите оптимальное распределение для MYHD и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор