Сравнение MYHC с BSJQ
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHC tracks the ICE 2029 Maturity US High Yield Index while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHC и BSJQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 2.18% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between MYHC and BSJQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
MYHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSJQ
Сравнение MYHC c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHC | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHC и BSJQ
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -24.13% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.23% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.16% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и BSJQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.35% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.73% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 8.42% | -3.90% |
Сравнение комиссий MYHC и BSJQ
MYHC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и BSJQ
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BSJQ в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.79% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHC and BSJQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.85% for MYHC.
MYHC tracks ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.42% for BSJQ.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор