Сравнение MUU с NTSD
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while NTSD is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MUU charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MUU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | -2.75% |
Correlation
The correlation between MUU and NTSD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MUU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и NTSD
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -5.58% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -2.97% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -1.09% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 25.11% | +270.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 25.11% | +270.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 25.11% | +270.21% |
Сравнение комиссий MUU и NTSD
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и NTSD
Ни MUU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MUU and NTSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MUU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор